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广州股票配资 9月30日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0554，跌0.25%

发布日期：2024-11-08 19:16    点击次数：139

本站消息，9月30日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0554元，累计净值为1.1674元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.19%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.02%。

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